| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 167 101.00 | 2 792 932.00 | 4 374 170.00 | 7 167 101.00 |
AH Fonds commercial | 2 764 507.00 | | 2 764 507.00 | 2 764 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930 481.00 | | 930 481.00 | 930 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 697.00 | 33 773.00 | 230 925.00 | 264 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 972.00 | 526 065.00 | 631 907.00 | 1 157 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 177.00 | | 108 177.00 | 108 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 397 779.00 | 3 352 769.00 | 9 045 010.00 | 12 397 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 861 755.00 | | 4 861 755.00 | 4 861 755.00 |
BZ Autres créances | 2 339 328.00 | | 2 339 328.00 | 2 339 328.00 |
CF Disponibilités | 5 319 201.00 | | 5 319 201.00 | 5 319 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 065.00 | | 184 065.00 | 184 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 704 348.00 | | 12 704 348.00 | 12 704 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 102 127.00 | 3 352 769.00 | 21 749 358.00 | 25 102 127.00 |
CU Autres participations | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 622 562.00 | 5 622 562.00 | | 5 622 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 417.00 | 41 796.00 | | 95 417.00 |
DH Report à nouveau | 1 700 136.00 | 681 352.00 | | 1 700 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 328.00 | 1 072 404.00 | | 1 469 328.00 |
DL TOTAL (I) | 8 901 943.00 | 7 432 615.00 | | 8 901 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 046.00 | 827 217.00 | | 657 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 046.00 | 827 217.00 | | 657 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 247.00 | | | 626 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 001.00 | 1 842 564.00 | | 1 671 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680 329.00 | 3 405 120.00 | | 3 680 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 705.00 | 813 585.00 | | 147 705.00 |
EA Autres dettes | 6 065 088.00 | 5 006 417.00 | | 6 065 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 190 369.00 | 11 067 686.00 | | 12 190 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 749 358.00 | 19 327 518.00 | | 21 749 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 341 299.00 | | 20 341 299.00 | 20 341 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 341 299.00 | | 20 341 299.00 | 20 341 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 434 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 002 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 862 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 395 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 442 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 518 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 621.00 | 132 929.00 | | 69 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 621.00 | 136 718.00 | | 69 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 621.00 | -24 522.00 | | -69 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | 56 925.00 | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 170.00 | 234 120.00 | | -160 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 002 236.00 | 20 680 014.00 | | 22 002 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 532 908.00 | 19 607 609.00 | | 20 532 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 328.00 | 1 072 404.00 | | 1 469 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 720 451.00 | | 2 868 784.00 | 9 720 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 818.00 | 113 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 282.00 | 111 174.00 | 12 397 779.00 | 80 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 356.00 | 10 862 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 282.00 | | 1 422 669.00 | 80 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 190 399.00 | | 2 735 046.00 | 8 190 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 817.00 | | 132 134.00 | 1 370 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 235.00 | | 1 603.00 | 159 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 382.00 | 1 314 386.00 | | 2 038 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652 625.00 | 1 140 306.00 | | 1 652 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 757.00 | 174 080.00 | | 385 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 217.00 | | 170 171.00 | 827 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 217.00 | | 170 171.00 | 827 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 001.00 | 1 671 001.00 | | 1 671 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431 086.00 | 1 431 086.00 | | 1 431 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 140.00 | 961 140.00 | | 961 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 705.00 | 147 705.00 | | 147 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714 171.00 | 2 714 171.00 | | 2 714 171.00 |
UX Autres créances clients | 4 861 755.00 | 4 861 755.00 | | 4 861 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VB T. V. A. | 162 950.00 | 162 950.00 | | 162 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 247.00 | 626 247.00 | | 626 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 350 917.00 | 3 350 917.00 | | 3 350 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 563.00 | 193 563.00 | | 193 563.00 |
VP Divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907 976.00 | 1 907 976.00 | | 1 907 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 065.00 | 184 065.00 | | 184 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 385 148.00 | 7 385 148.00 | | 7 385 148.00 |
VW T.V.A. | 1 226 455.00 | 1 226 455.00 | | 1 226 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 190 369.00 | 12 190 369.00 | | 12 190 369.00 |