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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 47 831.00 | 3 720.00 | 44 111.00 | 47 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 374.00 | 15 379.00 | 46 996.00 | 62 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 564.00 | 23 427.00 | 101 137.00 | 124 564.00 |
AX Avances et acomptes | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 667.00 | 46 000.00 | 233 667.00 | 279 667.00 |
BT Marchandises | 293 611.00 | | 293 611.00 | 293 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
BZ Autres créances | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CF Disponibilités | 70 283.00 | | 70 283.00 | 70 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 720.00 | | 556 720.00 | 556 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 387.00 | 46 000.00 | 790 387.00 | 836 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 330 396.00 | 166 863.00 | | 330 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 683.00 | 163 533.00 | | 136 683.00 |
DL TOTAL (I) | 468 179.00 | 331 496.00 | | 468 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 154 229.00 | 75 749.00 | | 154 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 618.00 | 20 837.00 | | 39 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 605.00 | 9 573.00 | | 34 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 207.00 | 30 638.00 | | 66 207.00 |
EA Autres dettes | 27 549.00 | 11 341.00 | | 27 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 208.00 | 148 138.00 | | 322 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 387.00 | 479 634.00 | | 790 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 229.00 | 34 217.00 | 120 012.00 | 154 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 826.00 | 192 826.00 | | 192 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 826.00 | 192 826.00 | | 192 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 207.00 | 202 195.00 | 120 012.00 | 322 207.00 |