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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 135.00 | | 1 010 135.00 | 1 010 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
BZ Autres créances | 1 714 381.00 | | 1 714 381.00 | 1 714 381.00 |
CF Disponibilités | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 997.00 | | 1 825 997.00 | 1 825 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 132.00 | | 2 836 132.00 | 2 836 132.00 |
CU Autres participations | 1 010 135.00 | | 1 010 135.00 | 1 010 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 787.00 | 748 787.00 | | 748 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
DG Autres réserves | 642 015.00 | 564 115.00 | | 642 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 962.00 | 251 292.00 | | 618 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 642.00 | 1 639 073.00 | | 2 084 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 818.00 | 1 298 222.00 | | 718 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 5 397.00 | | 8 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 754.00 | 3 997.00 | | 23 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 490.00 | 1 308 596.00 | | 751 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 132.00 | 2 947 670.00 | | 2 836 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 2 018.00 | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 400.00 | 267 534.00 | | 710 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 439.00 | 16 241.00 | | 91 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 962.00 | 251 292.00 | | 618 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 714 381.00 | 1 714 381.00 | | 1 714 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 718 818.00 | 718 818.00 | | 718 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 325.00 | 1 771 325.00 | | 1 771 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 490.00 | 751 490.00 | | 751 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |