| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 610.00 | 29 060.00 | 37 550.00 | 66 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 608.00 | 239 761.00 | 50 846.00 | 290 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 428.00 | 291 783.00 | 375 645.00 | 667 428.00 |
BF Prêts | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 430.00 | 560 604.00 | 466 825.00 | 1 027 430.00 |
BT Marchandises | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
BZ Autres créances | 1 899 743.00 | | 1 899 743.00 | 1 899 743.00 |
CF Disponibilités | 235 343.00 | | 235 343.00 | 235 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 815.00 | | 2 167 815.00 | 2 167 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 244.00 | 560 604.00 | 2 634 640.00 | 3 195 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 180.00 | | | 675 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DH Report à nouveau | 357 056.00 | | | 357 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 099.00 | | | 252 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 838.00 | | | 1 302 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 890.00 | | | 703 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 198.00 | | | 446 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 808.00 | | | 180 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 803.00 | | | 1 331 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 640.00 | | | 2 634 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 628.00 | | | 855 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 287 940.00 | | 3 287 940.00 | 3 287 940.00 |
FG Production vendue services | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 537.00 | | 3 290 537.00 | 3 290 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 845.00 | |
GE Autres charges | | | 410 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390 787.00 | | | 390 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 797.00 | | | 3 525 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 698.00 | | | 3 273 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 099.00 | | | 252 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 740.00 | 140 148.00 | 40 284.00 | 460 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 321.00 | 5 739.00 | | 23 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 419.00 | 134 409.00 | 40 284.00 | 437 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 198.00 | 446 198.00 | | 446 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 808.00 | 180 808.00 | | 180 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 890.00 | 227 715.00 | 476 175.00 | 703 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910 449.00 | 1 910 449.00 | | 1 910 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 233.00 | 1 910 449.00 | 2 784.00 | 1 913 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 803.00 | 855 628.00 | 476 175.00 | 1 331 803.00 |