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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 12 905.00 | 695.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 800.00 | 12 905.00 | 39 895.00 | 52 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BT Marchandises | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 890.00 | | 181 890.00 | 181 890.00 |
BZ Autres créances | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CF Disponibilités | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 613.00 | | 230 613.00 | 230 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 413.00 | 12 905.00 | 270 508.00 | 283 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
DL TOTAL (I) | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 390.00 | | | 192 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 508.00 | | | 270 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 585.00 | | | 189 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 700.00 | | 309 700.00 | 309 700.00 |
FG Production vendue services | 160 553.00 | | 160 553.00 | 160 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 252.00 | | 470 252.00 | 470 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 674.00 | | | 477 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 416.00 | | | 441 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 371.00 | 4 533.00 | | 8 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 371.00 | 4 533.00 | | 8 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 181 890.00 | 181 890.00 | | 181 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VI Groupe et associés | 87 448.00 | 87 448.00 | | 87 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |
VW T.V.A. | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 585.00 | 189 585.00 | | 189 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
ST Autres comptes | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
YT Sous‐traitance | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 44.00 | | | 44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |