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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 666.00 | 701.00 | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 383.00 | 35 625.00 | 8 758.00 | 44 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 1 771.00 | 7 259.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 282.00 | 40 443.00 | 1 240 839.00 | 1 281 282.00 |
BT Marchandises | 124 059.00 | 3 242.00 | 120 817.00 | 124 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BZ Autres créances | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CF Disponibilités | 157 728.00 | | 157 728.00 | 157 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 821.00 | 3 242.00 | 324 579.00 | 327 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 102.00 | 43 685.00 | 1 565 417.00 | 1 609 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 299 520.00 | 208 459.00 | | 299 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 591.00 | 101 061.00 | | 166 591.00 |
DL TOTAL (I) | 467 211.00 | 310 620.00 | | 467 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 646.00 | 926 374.00 | | 798 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 386.00 | 99 626.00 | | 91 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 900.00 | 164 159.00 | | 160 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 624.00 | 15 466.00 | | 46 624.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 969.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 206.00 | 1 206 594.00 | | 1 098 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 417.00 | 1 517 214.00 | | 1 565 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 330.00 | 293 810.00 | | 318 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 536.00 | | 1 845 536.00 | 1 845 536.00 |
FG Production vendue services | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 692.00 | | 1 854 692.00 | 1 854 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 858.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 227.00 | 5 590.00 | | 12 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 697.00 | -5 590.00 | | -3 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 467.00 | 31 174.00 | | 50 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 523.00 | 1 672 513.00 | | 1 899 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 932.00 | 1 571 452.00 | | 1 732 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 591.00 | 101 061.00 | | 166 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 931.00 | | 3 001.00 | 1 305 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 650.00 | 1 281 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 650.00 | 45 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 382.00 | | | 1 225 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 399.00 | | 3 001.00 | 70 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 572.00 | 11 523.00 | 15 423.00 | 42 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 190.00 | 11 523.00 | 15 423.00 | 40 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 389.00 | 1 771.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 515.00 | 3 242.00 | 4 515.00 | 4 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 904.00 | 5 013.00 | 5 904.00 | 5 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 904.00 | 5 013.00 | 5 904.00 | 5 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 242.00 | 4 515.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 771.00 | 1 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 900.00 | 160 900.00 | | 160 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 646.00 | 110 156.00 | 448 688.00 | 798 646.00 |
VI Groupe et associés | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 206.00 | 318 330.00 | 448 688.00 | 1 098 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 422.00 | 7 934.00 | | 10 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 364.00 | 6 277.00 | | 10 364.00 |
ST Autres comptes | 53 423.00 | 41 616.00 | | 53 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 279.00 | 29 803.00 | | 30 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 493.00 | 14 760.00 | | 123 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | 2 295.00 | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 444.00 | 10 229.00 | | 12 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 652.00 | 67 155.00 | | 65 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 040.00 | 63 204.00 | | 86 040.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 561.00 | 92 455.00 | | 217 561.00 |