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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 211.00 | 779.00 | 4 432.00 | 5 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 845.00 | 21 116.00 | 25 729.00 | 46 845.00 |
040 Immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 816.00 | 21 896.00 | 109 920.00 | 131 816.00 |
060 Stock marchandises | 518 091.00 | | 518 091.00 | 518 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
084 Disponibilités | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 682.00 | | 568 682.00 | 568 682.00 |
110 Total général Actif | 700 498.00 | 21 896.00 | 678 602.00 | 700 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 429.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 228.00 | | | 111 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 761 648.00 | | | 761 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 460 859.00 | | | 460 859.00 |