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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 133.00 | 14 350.00 | 4 783.00 | 19 133.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 551.00 | 38 564.00 | 2 987.00 | 41 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 234.00 | 52 914.00 | 204 320.00 | 257 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 092.00 | 37 330.00 | 1 214 762.00 | 1 252 092.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 191 978.00 | | 191 978.00 | 191 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 636.00 | 37 330.00 | 1 412 306.00 | 1 449 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 870.00 | 90 244.00 | 1 616 626.00 | 1 706 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 149.00 | -129 876.00 | | 5 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 806.00 | 135 026.00 | | 4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 19 956.00 | 15 149.00 | | 19 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 3 996.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 409.00 | 707 192.00 | | 1 216 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 046.00 | 97 323.00 | | 180 046.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 671.00 | 1 008 512.00 | | 1 596 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 626.00 | 1 047 344.00 | | 1 616 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 671.00 | 1 008 512.00 | | 1 596 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 091 788.00 | | 4 091 788.00 | 4 091 788.00 |
FG Production vendue services | 606 324.00 | | 606 324.00 | 606 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 698 111.00 | | 4 698 111.00 | 4 698 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 915 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 711.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 996.00 | 2 344.00 | | 1 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 318 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | 4 699.00 | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 4 699.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | 314 225.00 | | -1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 10 348.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 114.00 | 2 384 230.00 | | 4 698 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 308.00 | 2 249 205.00 | | 4 693 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 806.00 | 135 026.00 | | 4 806.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 112.00 | 13 656.00 | | 12 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 716.00 | | 26 197.00 | 26 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | 4 783.00 | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 150.00 | | 21 414.00 | 17 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 409.00 | 1 216 409.00 | | 1 216 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 092.00 | 1 252 092.00 | | 1 252 092.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 208.00 | 1 257 658.00 | 1 550.00 | 1 259 208.00 |
VW T.V.A. | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 671.00 | 1 596 671.00 | | 1 596 671.00 |