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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 402.00 | 5 060.00 | 342.00 | 5 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 258.00 | 5 060.00 | 51 198.00 | 56 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 562.00 | 5 060.00 | 83 502.00 | 88 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 284.00 | 1 959.00 | | 3 284.00 |
DH Report à nouveau | | -852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 812.00 | 2 177.00 | | 7 812.00 |
DL TOTAL (I) | 45 096.00 | 37 284.00 | | 45 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 587.00 | 15 960.00 | | 12 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 931.00 | 254.00 | | 5 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 3 254.00 | | 4 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 806.00 | 15 441.00 | | 13 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 654.00 | 7 486.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 406.00 | 42 396.00 | | 38 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 502.00 | 79 680.00 | | 83 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 848.00 | 31 193.00 | | 30 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 446.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FG Production vendue services | 161 369.00 | | 161 369.00 | 161 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 891.00 | | 161 891.00 | 161 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 077.00 | 165 367.00 | | 162 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 266.00 | 163 190.00 | | 154 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 812.00 | 2 177.00 | | 7 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257.00 | 802.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257.00 | 802.00 | | 4 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 587.00 | 5 029.00 | 7 558.00 | 12 587.00 |
VI Groupe et associés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 338.00 | 29 608.00 | 730.00 | 30 338.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 406.00 | 30 848.00 | 7 558.00 | 38 406.00 |