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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 291.00 | 100 461.00 | 167 830.00 | 268 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 011.00 | 24 691.00 | 48 320.00 | 73 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 302.00 | 125 152.00 | 231 150.00 | 356 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 734 738.00 | | 734 738.00 | 734 738.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 1 336 793.00 | | 1 336 793.00 | 1 336 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 918.00 | | 2 095 918.00 | 2 095 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 220.00 | 125 152.00 | 2 327 068.00 | 2 452 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 10 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 325 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -18 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 846.00 | 618 730.00 | | 801 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 846.00 | 935 628.00 | | 1 089 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 743.00 | 414 803.00 | | 315 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 990.00 | 268 147.00 | | 273 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 031.00 | 241 267.00 | | 159 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 458.00 | 308 411.00 | | 188 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 222.00 | 1 237 878.00 | | 1 237 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 068.00 | 2 173 507.00 | | 2 327 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 241.00 | 922 295.00 | | 1 022 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 990.00 | | | 273 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 957 510.00 | | 2 957 510.00 | 2 957 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 510.00 | | 2 957 510.00 | 2 957 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 417.00 | | | 200 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 95 000.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 95 000.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 830.00 | -95 000.00 | | 199 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 581.00 | -118 396.00 | | -112 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 754.00 | 2 327 949.00 | | 3 201 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 908.00 | 1 709 219.00 | | 2 399 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 846.00 | 618 730.00 | | 801 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 599.00 | | 79 734.00 | 277 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 356 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 73 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 984.00 | | 32 307.00 | 245 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 615.00 | | 47 428.00 | 26 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 499.00 | 69 098.00 | 445.00 | 56 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 197.00 | 53 264.00 | | 47 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303.00 | 15 833.00 | 445.00 | 9 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 154.00 | 262 154.00 | | 262 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 031.00 | 159 031.00 | | 159 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VC Groupe et associés | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 743.00 | 100 762.00 | 194 981.00 | 315 743.00 |
VI Groupe et associés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 986.00 | | | 98 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 977.00 | 230 977.00 | | 230 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 125.00 | 764 125.00 | | 764 125.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 222.00 | 1 022 241.00 | 194 981.00 | 1 237 222.00 |