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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 300.00 | 900.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 168.00 | 41 393.00 | 63 775.00 | 105 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 368.00 | 41 693.00 | 65 675.00 | 107 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
BZ Autres créances | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 515.00 | | 149 515.00 | 149 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 883.00 | 41 693.00 | 215 190.00 | 256 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DH Report à nouveau | -26 772.00 | | | -26 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
DL TOTAL (I) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 170.00 | | | 125 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 778.00 | | | 187 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 190.00 | | | 215 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 778.00 | | | 187 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 890.00 | | 577 890.00 | 577 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 890.00 | | 577 890.00 | 577 890.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 428.00 | | | -56 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 001.00 | | | 578 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 086.00 | | | 537 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 944.00 | | 50 424.00 | 56 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 944.00 | | 49 224.00 | 55 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 774.00 | 32 919.00 | | 8 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 774.00 | 32 619.00 | | 8 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 999.00 | 80 999.00 | 1 000.00 | 81 999.00 |
VW T.V.A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 778.00 | 187 778.00 | | 187 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
ST Autres comptes | 129 926.00 | | | 129 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
YT Sous‐traitance | 955.00 | | | 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 833.00 | | | 113 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 762.00 | | | 170 762.00 |