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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 245.00 | | 467 245.00 | 467 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 709.00 | | 1 511 709.00 | 1 511 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 299.00 | | 90 299.00 | 90 299.00 |
CF Disponibilités | 269 996.00 | | 269 996.00 | 269 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 295.00 | | 360 295.00 | 360 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 004.00 | | 1 872 004.00 | 1 872 004.00 |
CU Autres participations | 1 044 449.00 | | 1 044 449.00 | 1 044 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 000.00 | 559 000.00 | | 559 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
DG Autres réserves | 509 095.00 | 367 934.00 | | 509 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 912.00 | 141 161.00 | | 297 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 907.00 | 1 123 995.00 | | 1 421 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 521.00 | 417 820.00 | | 387 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 768.00 | 39 549.00 | | 61 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 778.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 098.00 | 458 147.00 | | 450 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 004.00 | 1 582 142.00 | | 1 872 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 587.00 | 70 922.00 | | 93 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 307.00 | 151 244.00 | | 306 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 395.00 | 10 083.00 | | 8 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 912.00 | 141 161.00 | | 297 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 509.00 | | 407 200.00 | 1 254 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 511 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 511 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 509.00 | | 407 200.00 | 1 254 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 245.00 | | 467 245.00 | 467 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 521.00 | -1 114 990.00 | 1 273 382.00 | 387 521.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 245.00 | 467 245.00 | | 467 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 097.00 | -1 052 414.00 | 1 273 382.00 | 450 097.00 |