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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 6 747.00 | 473.00 | 7 220.00 |
AN Terrains | 153 872.00 | | 153 872.00 | 153 872.00 |
AP Constructions | 1 122 051.00 | 173 273.00 | 948 777.00 | 1 122 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 643.00 | 274.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 581.00 | 687 817.00 | 31 764.00 | 719 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 641.00 | 868 481.00 | 1 135 160.00 | 2 003 641.00 |
BT Marchandises | 1 153 469.00 | 294 005.00 | 859 464.00 | 1 153 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BZ Autres créances | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 380 466.00 | | 380 466.00 | 380 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 297.00 | 294 005.00 | 1 376 292.00 | 1 670 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 937.00 | 1 162 486.00 | 2 511 452.00 | 3 673 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 758.00 | 105 517.00 | | 173 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 867.00 | 68 241.00 | | 139 867.00 |
DL TOTAL (I) | 753 625.00 | 613 758.00 | | 753 625.00 |
DP Provisions pour risques | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 119.00 | 1 292 559.00 | | 1 161 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 497.00 | 167 403.00 | | 287 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 475.00 | 149 397.00 | | 195 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 008.00 | 143 331.00 | | 108 008.00 |
EA Autres dettes | | 1 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 755 099.00 | 1 756 821.00 | | 1 755 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 452.00 | 2 373 307.00 | | 2 511 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 708.00 | 1 589 418.00 | | 486 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | 1 325.00 | | 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 004.00 | | 2 468 004.00 | 2 468 004.00 |
FG Production vendue services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 150.00 | | 2 468 150.00 | 2 468 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287.00 | 10 894.00 | | 1 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 336.00 | 2 116.00 | | 1 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 7 049.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 7 049.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 556.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 556.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | 5 493.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 695.00 | 32 044.00 | | 33 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 780.00 | 2 585 732.00 | | 2 755 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 913.00 | 2 517 491.00 | | 2 615 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 867.00 | 68 241.00 | | 139 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 894.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 238.00 | | 55 403.00 | 1 948 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 018.00 | | 55 403.00 | 1 941 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 172.00 | 55 309.00 | | 813 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 247.00 | 500.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 924.00 | 54 809.00 | | 806 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 268.00 | 294 005.00 | 239 268.00 | 239 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 268.00 | 294 005.00 | 239 268.00 | 239 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 996.00 | 294 005.00 | 239 268.00 | 241 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 005.00 | 239 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 475.00 | 195 475.00 | | 195 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 168.00 | 179 274.00 | 771 683.00 | 1 160 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 066.00 | | | 131 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 602.00 | 486 708.00 | 771 683.00 | 1 467 602.00 |