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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 592 421.00 | | 12 592 421.00 | 12 592 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 552.00 | | 187 552.00 | 187 552.00 |
BZ Autres créances | 523 890.00 | | 523 890.00 | 523 890.00 |
CF Disponibilités | 292 048.00 | | 292 048.00 | 292 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 595 962.00 | | 13 595 962.00 | 13 595 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 595 962.00 | | 13 595 962.00 | 13 595 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042 993.00 | 38 704.00 | | 3 042 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 993.00 | 39 704.00 | | 3 043 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 365 588.00 | 23 200 000.00 | | 5 365 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239 754.00 | 4 583 116.00 | | 4 239 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 123.00 | 445 416.00 | | 646 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 006.00 | 56 500.00 | | 46 006.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 349.00 | 282 500.00 | | 254 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 551 969.00 | 28 567 532.00 | | 10 551 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 595 962.00 | 28 607 236.00 | | 13 595 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 215 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 215 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 215 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 659 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 172 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 042 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 042 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 215 247.00 | 40 085.00 | | 21 215 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 172 254.00 | 1 381.00 | | 18 172 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 042 993.00 | 38 704.00 | | 3 042 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 123.00 | 646 123.00 | | 646 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239 903.00 | 4 239 903.00 | | 4 239 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 349.00 | 254 349.00 | | 254 349.00 |
UX Autres créances clients | 187 552.00 | 187 552.00 | | 187 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 365 588.00 | 5 365 588.00 | | 5 365 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 651.00 | | | 332 651.00 |
VP Divers | 523 891.00 | 523 891.00 | | 523 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 443.00 | 711 443.00 | | 711 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 551 969.00 | 10 551 969.00 | | 10 551 969.00 |