| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 098.00 | 5 901.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 081.00 | 2 805.00 | 7 276.00 | 10 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 081.00 | 6 903.00 | 13 178.00 | 20 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 175.00 | | 117 175.00 | 117 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 257.00 | 6 903.00 | 130 353.00 | 137 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 616.00 | -36 136.00 | | -60 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 550.00 | -24 480.00 | | -76 550.00 |
DL TOTAL (I) | -136 167.00 | -59 616.00 | | -136 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 488.00 | 77 651.00 | | 168 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 063.00 | 117 182.00 | | 68 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 970.00 | 28 966.00 | | 29 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 521.00 | 223 799.00 | | 266 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 353.00 | 164 182.00 | | 130 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 847.00 | | 1 280 847.00 | 1 280 847.00 |
FG Production vendue services | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 652.00 | | 1 343 652.00 | 1 343 652.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 37 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 690.00 | 1 439 432.00 | | 1 343 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 241.00 | 1 463 913.00 | | 1 420 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 550.00 | -24 480.00 | | -76 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 572.00 | 4 509.00 | | 15 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | 4 509.00 | | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276.00 | 3 627.00 | | 3 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 2 000.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 1 627.00 | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VI Groupe et associés | 168 488.00 | 168 488.00 | | 168 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 521.00 | 266 521.00 | | 266 521.00 |