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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 115.00 | 3 884.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 658.00 | 2 410.00 | 2 248.00 | 4 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 658.00 | 8 525.00 | 6 133.00 | 14 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CF Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 708.00 | 8 525.00 | 42 182.00 | 50 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 349.00 | -34 482.00 | | -81 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 738.00 | -46 867.00 | | 78 738.00 |
DL TOTAL (I) | -1 611.00 | -80 349.00 | | -1 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 203.00 | 126 350.00 | | 16 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | 99 398.00 | | 22 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 997.00 | 38 501.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 793.00 | 264 250.00 | | 43 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 182.00 | 183 900.00 | | 42 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 889.00 | | 671 889.00 | 671 889.00 |
FG Production vendue services | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 505.00 | | 673 505.00 | 673 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 24 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362.00 | | | 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 689.00 | | | 316 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 315.00 | | | 285 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 415.00 | 1 415 252.00 | | 996 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 676.00 | 1 462 119.00 | | 917 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 738.00 | -46 867.00 | | 78 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 594.00 | 2 931.00 | | 5 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 2 000.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | 931.00 | | 1 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VI Groupe et associés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |