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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 693.00 | 5 306.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 052.00 | 2 338.00 | 6 713.00 | 9 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 052.00 | 7 032.00 | 12 019.00 | 19 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 526.00 | 7 032.00 | 27 493.00 | 34 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 395.00 | -76 973.00 | | -55 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 215.00 | 21 577.00 | | 35 215.00 |
DL TOTAL (I) | -19 180.00 | -54 395.00 | | -19 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 998.00 | 75 218.00 | | 21 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 053.00 | 163 095.00 | | 19 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 024.00 | 39 963.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 673.00 | 278 874.00 | | 46 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 493.00 | 224 479.00 | | 27 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 418.00 | | 579 418.00 | 579 418.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 418.00 | | 579 418.00 | 579 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 17 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 187.00 | | | 200 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 257.00 | | | 148 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 667.00 | 1 083 654.00 | | 779 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 452.00 | 1 062 076.00 | | 744 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 215.00 | 21 577.00 | | 35 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 410.00 | 19 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 410.00 | 9 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877.00 | 3 155.00 | | 3 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 2 000.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183.00 | 1 155.00 | | 1 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VI Groupe et associés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |