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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 682.00 | 1 841.00 | 4 840.00 | 6 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 633.00 | 1 841.00 | 64 791.00 | 66 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BN En cours de production de biens | 81 474.00 | | 81 474.00 | 81 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 771.00 | 659.00 | 71 112.00 | 71 771.00 |
BZ Autres créances | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 673.00 | 659.00 | 232 013.00 | 232 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 306.00 | 2 500.00 | 296 805.00 | 299 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 656.00 | 38 274.00 | | 12 656.00 |
DL TOTAL (I) | 58 431.00 | 45 774.00 | | 58 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 885.00 | 1 601.00 | | 14 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 017.00 | 146 756.00 | | 157 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 234.00 | 77 490.00 | | 57 234.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 5 698.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 374.00 | 231 547.00 | | 238 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 805.00 | 277 322.00 | | 296 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 066.00 | 231 548.00 | | 234 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 790.00 | | 15 843.00 | 50 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | | 2 317.00 | 4 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 425.00 | | 13 526.00 | 12 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | 1 226.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 1 226.00 | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 018.00 | 157 018.00 | | 157 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
UX Autres créances clients | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 252.00 | -1 252.00 | | -1 252.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VI Groupe et associés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 994.00 | 123 644.00 | 24 350.00 | 147 994.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 067.00 | 234 067.00 | | 234 067.00 |