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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 210.00 | 6 789.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 420.00 | 889.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 310.00 | 3 631.00 | 7 678.00 | 11 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 864.00 | | 132 864.00 | 132 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 174.00 | 3 631.00 | 140 542.00 | 144 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 152.00 | -5 627.00 | | -55 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 067.00 | -49 524.00 | | -70 067.00 |
DL TOTAL (I) | -124 219.00 | -54 152.00 | | -124 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 512.00 | 35 979.00 | | 181 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 468.00 | 91 803.00 | | 59 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 781.00 | 19 672.00 | | 23 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 762.00 | 147 455.00 | | 264 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 542.00 | 93 303.00 | | 140 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 087.00 | | 939 087.00 | 939 087.00 |
FG Production vendue services | 76 056.00 | | 76 056.00 | 76 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 144.00 | | 1 015 144.00 | 1 015 144.00 |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | 27 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 332.00 | 699 215.00 | | 1 015 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 399.00 | 748 740.00 | | 1 085 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 067.00 | -49 524.00 | | -70 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369.00 | 2 262.00 | | 1 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 2 000.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 262.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VI Groupe et associés | 181 512.00 | 181 512.00 | | 181 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |
VW T.V.A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 762.00 | 264 762.00 | | 264 762.00 |