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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 501.00 | 4 498.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062.00 | 107.00 | 954.00 | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | 931.00 | 1 301.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 295.00 | 6 540.00 | 6 754.00 | 13 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
BZ Autres créances | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CF Disponibilités | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 568.00 | | 116 568.00 | 116 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 863.00 | 6 540.00 | 123 323.00 | 129 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 632.00 | -36 728.00 | | -91 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 932.00 | -54 903.00 | | -5 932.00 |
DL TOTAL (I) | -96 564.00 | -90 632.00 | | -96 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 259.00 | 105 246.00 | | 107 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 713.00 | 62 345.00 | | 77 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 914.00 | 35 573.00 | | 34 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 887.00 | 203 165.00 | | 219 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 323.00 | 112 533.00 | | 123 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 767.00 | | 1 215 767.00 | 1 215 767.00 |
FG Production vendue services | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 701.00 | | 1 265 701.00 | 1 265 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 33 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | | | 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 497.00 | 1 062 295.00 | | 1 266 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 429.00 | 1 117 198.00 | | 1 272 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 932.00 | -54 903.00 | | -5 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 540.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VI Groupe et associés | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
VW T.V.A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 887.00 | 219 887.00 | | 219 887.00 |