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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 616.00 | 4 383.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 331.00 | 1 267.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 477.00 | 362.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 439.00 | 6 425.00 | 6 013.00 | 12 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
BZ Autres créances | 84 944.00 | | 84 944.00 | 84 944.00 |
CF Disponibilités | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 724.00 | | 218 724.00 | 218 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 164.00 | 6 425.00 | 224 738.00 | 231 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | | | 137.00 |
DH Report à nouveau | | -81 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 693.00 | 104 807.00 | | -22 693.00 |
DL TOTAL (I) | -21 456.00 | 24 237.00 | | -21 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069.00 | 25 814.00 | | 5 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 082.00 | 90 153.00 | | 189 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 042.00 | 77 755.00 | | 52 042.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 194.00 | 193 967.00 | | 246 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 738.00 | 218 205.00 | | 224 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 335.00 | | 2 039 335.00 | 2 039 335.00 |
FG Production vendue services | 64 769.00 | | 64 769.00 | 64 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 105.00 | | 2 104 105.00 | 2 104 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 59 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 860.00 | 1 488 859.00 | | 2 106 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 553.00 | 1 384 051.00 | | 2 129 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 693.00 | 104 807.00 | | -22 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 377.00 | | 1 062.00 | 11 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | | 1 062.00 | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042.00 | 2 383.00 | | 4 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 616.00 | 2 000.00 | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426.00 | 383.00 | | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 082.00 | 189 082.00 | | 189 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 67 669.00 | | | 67 669.00 |
VB T. V. A. | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VC Groupe et associés | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 613.00 | 152 613.00 | | 152 613.00 |
VW T.V.A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 194.00 | 246 194.00 | | 246 194.00 |