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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675.00 | 196.00 | 1 478.00 | 1 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 675.00 | 196.00 | 1 478.00 | 1 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 611.00 | | 98 611.00 | 98 611.00 |
BZ Autres créances | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CF Disponibilités | 519 992.00 | | 519 992.00 | 519 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 240.00 | | 628 240.00 | 628 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 916.00 | 196.00 | 629 719.00 | 629 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 881.00 | -2 721.00 | | -78 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 674.00 | -76 160.00 | | -114 674.00 |
DL TOTAL (I) | -192 556.00 | -77 881.00 | | -192 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 415.00 | 87 995.00 | | 692 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 010.00 | 18 891.00 | | 63 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 850.00 | 31 004.00 | | 66 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 275.00 | 137 951.00 | | 822 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 719.00 | 60 069.00 | | 629 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692 415.00 | | | 692 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 910.00 | | 801 910.00 | 801 910.00 |
FG Production vendue services | 86 775.00 | | 86 775.00 | 86 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 686.00 | | 888 686.00 | 888 686.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 22 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 739.00 | 15 537.00 | | 888 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 414.00 | 91 697.00 | | 1 003 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 674.00 | -76 160.00 | | -114 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 225.00 | | -2 925.00 | 7 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 1 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | | -2 925.00 | 7 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VI Groupe et associés | 692 415.00 | 692 415.00 | | 692 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |
VW T.V.A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 275.00 | 822 275.00 | | 822 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |