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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 901.00 | 6 098.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 304.00 | 8 340.00 | 43 963.00 | 52 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 304.00 | 12 242.00 | 50 062.00 | 62 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 330.00 | | 102 330.00 | 102 330.00 |
BZ Autres créances | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CF Disponibilités | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 392.00 | | 201 392.00 | 201 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 696.00 | 12 242.00 | 251 454.00 | 263 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 469.00 | | | 469.00 |
DH Report à nouveau | | -15 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 760.00 | 21 730.00 | | -26 760.00 |
DL TOTAL (I) | -25 191.00 | 7 569.00 | | -25 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 269.00 | 142 153.00 | | 147 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 012.00 | 32 927.00 | | 63 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 645.00 | 175 081.00 | | 276 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 454.00 | 182 651.00 | | 251 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 929.00 | | 2 536 929.00 | 2 536 929.00 |
FG Production vendue services | 88 065.00 | | 88 065.00 | 88 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 995.00 | | 2 624 995.00 | 2 624 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 670.00 | |
GE Autres charges | | | 74 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63.00 | | | 63.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 436.00 | 2 352 661.00 | | 2 625 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 197.00 | 2 330 931.00 | | 2 652 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 760.00 | 21 730.00 | | -26 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 242.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 269.00 | 147 269.00 | | 147 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
UX Autres créances clients | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VI Groupe et associés | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 478.00 | 113 478.00 | | 113 478.00 |
VW T.V.A. | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 645.00 | 276 645.00 | | 276 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |