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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 134.00 | 6 865.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 449.00 | 984.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 434.00 | 3 583.00 | 7 850.00 | 11 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 011.00 | | 151 011.00 | 151 011.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CF Disponibilités | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 984.00 | | 189 984.00 | 189 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 418.00 | 3 583.00 | 197 835.00 | 201 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 287.00 | -5 157.00 | | -95 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 209.00 | -90 129.00 | | -139 209.00 |
DL TOTAL (I) | -233 497.00 | -94 287.00 | | -233 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 945.00 | 31 529.00 | | 316 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 289.00 | 161 336.00 | | 71 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 097.00 | 10 866.00 | | 43 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 332.00 | 203 731.00 | | 431 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 835.00 | 109 444.00 | | 197 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 927.00 | | 911 927.00 | 911 927.00 |
FG Production vendue services | 126 218.00 | | 126 218.00 | 126 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 145.00 | | 1 038 145.00 | 1 038 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -182.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 26 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 477.00 | 695 585.00 | | 1 038 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 687.00 | 785 715.00 | | 1 177 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 209.00 | -90 129.00 | | -139 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296.00 | 2 286.00 | | 1 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 2 000.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 286.00 | | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 151 011.00 | 151 011.00 | | 151 011.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VI Groupe et associés | 316 945.00 | 316 945.00 | | 316 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 653.00 | 155 653.00 | | 155 653.00 |
VW T.V.A. | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 332.00 | 431 332.00 | | 431 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |