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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 901.00 | 8 098.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 241.00 | 1 083.00 | 1 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 325.00 | 2 142.00 | 9 182.00 | 11 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 601.00 | | 91 601.00 | 91 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 926.00 | 2 142.00 | 100 784.00 | 102 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 148.00 | -2 766.00 | | -3 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 298.00 | -381.00 | | -37 298.00 |
DL TOTAL (I) | -39 447.00 | -2 148.00 | | -39 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 458.00 | 9 063.00 | | 68 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 142.00 | 3 688.00 | | 47 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 231.00 | 12 751.00 | | 140 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 784.00 | 10 602.00 | | 100 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 585.00 | | 938 585.00 | 938 585.00 |
FG Production vendue services | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 281.00 | | 979 281.00 | 979 281.00 |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 32 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 754.00 | | | 979 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 053.00 | 381.00 | | 1 017 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 298.00 | -381.00 | | -37 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325.00 | | 11 325.00 | 1 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 11 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 1 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 142.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UX Autres créances clients | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 231.00 | 140 231.00 | | 140 231.00 |