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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 057.00 | 6 942.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | 284.00 | 1 672.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 956.00 | 3 341.00 | 8 615.00 | 11 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 213.00 | | 156 213.00 | 156 213.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 973.00 | | 189 973.00 | 189 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 929.00 | 3 341.00 | 198 588.00 | 201 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 198.00 | -3 126.00 | | -80 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 047.00 | -77 071.00 | | -136 047.00 |
DL TOTAL (I) | -215 246.00 | -79 198.00 | | -215 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 079.00 | 144 587.00 | | 328 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 412.00 | 33 199.00 | | 70 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 342.00 | 21 440.00 | | 15 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 834.00 | 199 226.00 | | 413 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 588.00 | 120 028.00 | | 198 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 122.00 | | 1 019 122.00 | 1 019 122.00 |
FG Production vendue services | 134 741.00 | | 134 741.00 | 134 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 863.00 | | 1 153 863.00 | 1 153 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 30 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 661.00 | 820 193.00 | | 1 159 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 709.00 | 897 265.00 | | 1 295 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 047.00 | -77 071.00 | | -136 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 956.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057.00 | 2 284.00 | | 1 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 2 000.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 156 213.00 | 156 213.00 | | 156 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VI Groupe et associés | 328 079.00 | 328 079.00 | | 328 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 445.00 | 161 445.00 | | 161 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 834.00 | 413 834.00 | | 413 834.00 |