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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 98.00 | 9 901.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | 13.00 | 1 403.00 | 1 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 167.00 | 112.00 | 36 054.00 | 36 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CF Disponibilités | 93 141.00 | | 93 141.00 | 93 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 035.00 | 112.00 | 145 922.00 | 146 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 742.00 | -2 253.00 | | -2 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 997.00 | -489.00 | | -81 997.00 |
DL TOTAL (I) | -83 740.00 | -1 742.00 | | -83 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 403.00 | 2 998.00 | | 83 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 513.00 | 2 998.00 | | 117 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 663.00 | 5 996.00 | | 229 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 922.00 | 4 253.00 | | 145 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 731.00 | | 178 731.00 | 178 731.00 |
FG Production vendue services | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 914.00 | | 179 914.00 | 179 914.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 11 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 950.00 | | | 179 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 948.00 | 489.00 | | 261 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 997.00 | -489.00 | | -81 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 513.00 | 117 513.00 | | 117 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VI Groupe et associés | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 663.00 | 229 663.00 | | 229 663.00 |