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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 015.00 | | 297 015.00 | 297 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 411.00 | | 298 411.00 | 298 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
DH Report à nouveau | | -9 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 259.00 | 48 139.00 | | 18 259.00 |
DL TOTAL (I) | 66 719.00 | 48 460.00 | | 66 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 827.00 | 209 304.00 | | 174 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 5 710.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546.00 | 130.00 | | 1 546.00 |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 693.00 | 264 600.00 | | 231 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 411.00 | 313 060.00 | | 298 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 81.00 | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 298.00 | 60 000.00 | | 30 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039.00 | 11 861.00 | | 12 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 259.00 | 48 139.00 | | 18 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 827.00 | 35 403.00 | 139 424.00 | 174 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 693.00 | 92 269.00 | 139 424.00 | 231 693.00 |