| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 683 550.00 | 286 783.00 | 396 766.00 | 683 550.00 |
040 Immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 098 703.00 | 286 783.00 | 811 919.00 | 1 098 703.00 |
060 Stock marchandises | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
072 Créances – Autres | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
084 Disponibilités | 136 789.00 | | 136 789.00 | 136 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 790.00 | | 182 790.00 | 182 790.00 |
110 Total général Actif | 1 281 493.00 | 286 783.00 | 994 710.00 | 1 281 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -193 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 186.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 586 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 068 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 994 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 443 164.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 395 770.00 | | | 1 395 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
230 Autres produits | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 427 130.00 | | | 1 427 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 986.00 | | | 375 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 597.00 | | | 597.00 |
242 Autres charges externes. | 301 973.00 | | | 301 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 430 748.00 | | | 430 748.00 |
252 Charges sociales | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
262 Autres charges | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 307 164.00 | | | 1 307 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 965.00 | | | 119 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
294 Charges financières | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 186.00 | | | 108 186.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 045 718.00 | | | 1 045 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 985.00 | | | 52 985.00 |