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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 766.00 | 733.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 662.00 | 13 295.00 | 68 366.00 | 81 662.00 |
040 Immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 535.00 | 14 062.00 | 74 472.00 | 88 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
084 Disponibilités | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
110 Total général Actif | 108 872.00 | 14 062.00 | 94 810.00 | 108 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
242 Autres charges externes. | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
252 Charges sociales | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 905.00 | | | 6 905.00 |