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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 619.00 | | 198 619.00 | 198 619.00 |
CF Disponibilités | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 502.00 | | 225 502.00 | 225 502.00 |
CU Autres participations | 179 100.00 | | 179 100.00 | 179 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 176.00 | -7 560.00 | | -8 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 205.00 | -616.00 | | 16 205.00 |
DL TOTAL (I) | 146 029.00 | 129 824.00 | | 146 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 667.00 | 87 301.00 | | 78 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 887.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 473.00 | 88 188.00 | | 79 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 502.00 | 218 012.00 | | 225 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 473.00 | 887.00 | | 79 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 291.00 | 3 000.00 | | 30 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 085.00 | 3 616.00 | | 14 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 205.00 | -616.00 | | 16 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 396.00 | | 49 222.00 | 149 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 396.00 | | 49 222.00 | 149 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |