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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 461.00 | | 2 017 461.00 | 2 017 461.00 |
BZ Autres créances | 9 475 896.00 | | 9 475 896.00 | 9 475 896.00 |
CF Disponibilités | 1 002 120.00 | | 1 002 120.00 | 1 002 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 495 476.00 | | 12 495 476.00 | 12 495 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 495 476.00 | | 12 495 476.00 | 12 495 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 433.00 | -5 547.00 | | 11 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581.00 | 16 980.00 | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 17 014.00 | 12 433.00 | | 17 014.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 691 729.00 | 6 357 147.00 | | 11 691 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 325.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 829.00 | 102 017.00 | | 235 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 169.00 | 13 856.00 | | 208 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 644.00 | 86 164.00 | | 342 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 478 462.00 | 6 559 510.00 | | 12 478 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 495 477.00 | 6 571 943.00 | | 12 495 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 397.00 | | 1 347 397.00 | 1 347 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 397.00 | | 1 347 397.00 | 1 347 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 2 017.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 485.00 | 707 643.00 | | 1 443 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 904.00 | 690 662.00 | | 1 438 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 581.00 | 16 980.00 | | 4 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 829.00 | 235 829.00 | | 235 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 169.00 | 208 169.00 | | 208 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 645.00 | 342 645.00 | | 342 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 691 820.00 | 8 433 120.00 | 3 258 700.00 | 11 691 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 493 357.00 | 11 493 357.00 | | 11 493 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 493 357.00 | 11 493 357.00 | | 11 493 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 478 463.00 | 9 219 763.00 | 3 258 700.00 | 12 478 463.00 |