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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 214.00 | 466 541.00 | 1 727 673.00 | 2 194 214.00 |
BZ Autres créances | 207 771.00 | | 207 771.00 | 207 771.00 |
CF Disponibilités | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 262.00 | | 238 262.00 | 238 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 476.00 | 466 541.00 | 1 965 936.00 | 2 432 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 771.00 | | | 207 771.00 |
CU Autres participations | 2 194 199.00 | 466 541.00 | 1 727 658.00 | 2 194 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 403 921.00 | 162 572.00 | | 403 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 929.00 | 261 349.00 | | 248 929.00 |
DK Provisions réglementées | 65 486.00 | 48 742.00 | | 65 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 337.00 | 802 664.00 | | 1 048 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 488.00 | 906 941.00 | | 695 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 220.00 | 243 380.00 | | 221 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 2 777.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 598.00 | 1 153 099.00 | | 917 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 936.00 | 1 955 762.00 | | 1 965 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 222.00 | 457 910.00 | | 434 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 7 218.00 | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 007.00 | 16 204.00 | | 17 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 138.00 | 23 422.00 | | 17 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 875.00 | -23 159.00 | | -16 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 807.00 | 302 811.00 | | 286 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 877.00 | 41 462.00 | | 37 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 929.00 | 261 349.00 | | 248 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 620.00 | | 39 594.00 | 2 154 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154 620.00 | | 39 594.00 | 2 154 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 742.00 | 17 007.00 | 263.00 | 48 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 541.00 | | | 466 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 283.00 | 17 007.00 | 263.00 | 515 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 007.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 207 771.00 | | 207 771.00 | 207 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 488.00 | 212 112.00 | 483 376.00 | 695 488.00 |
VI Groupe et associés | 221 220.00 | 221 220.00 | | 221 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 398.00 | | | 211 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 771.00 | | 207 771.00 | 207 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 598.00 | 434 222.00 | 483 376.00 | 917 598.00 |