| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 474.00 | 263.00 | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 67.00 | 1 141.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 196.00 | 541.00 | 363 655.00 | 364 196.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 893.00 | | 90 893.00 | 90 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 090.00 | 541.00 | 454 548.00 | 455 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 362 250.00 | | 362 250.00 | 362 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 951.00 | 99 581.00 | | 163 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 408.00 | 64 369.00 | | 53 408.00 |
DL TOTAL (I) | 228 359.00 | 174 951.00 | | 228 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 310.00 | 216 973.00 | | 171 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 780.00 | 40 041.00 | | 49 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 3 231.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 358.00 | 12 483.00 | | 4 358.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 189.00 | 272 826.00 | | 226 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 548.00 | 447 777.00 | | 454 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 080.00 | 101 637.00 | | 101 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | 18 149.00 | | 13 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 336.00 | 147 751.00 | | 139 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 928.00 | 83 381.00 | | 85 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 409.00 | 64 369.00 | | 53 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 988.00 | | 1 208.00 | 362 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | | 1 208.00 | 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 250.00 | | | 362 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228.00 | 313.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 313.00 | | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 310.00 | 46 201.00 | 125 109.00 | 171 310.00 |
VI Groupe et associés | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 189.00 | 101 080.00 | 125 109.00 | 226 189.00 |