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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 783 577.00 | | 783 577.00 | 783 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
BZ Autres créances | 239 794.00 | | 239 794.00 | 239 794.00 |
CF Disponibilités | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 165.00 | | 399 165.00 | 399 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 756.00 | | 1 191 756.00 | 1 191 756.00 |
CU Autres participations | 783 577.00 | | 783 577.00 | 783 577.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 102 971.00 | 53 376.00 | | 102 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 929.00 | 49 595.00 | | 94 929.00 |
DK Provisions réglementées | 15 288.00 | 10 330.00 | | 15 288.00 |
DL TOTAL (I) | 543 188.00 | 443 301.00 | | 543 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 667.00 | 436 124.00 | | 351 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 034.00 | 150 638.00 | | 148 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 3 868.00 | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 536.00 | 109 174.00 | | 142 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 567.00 | 699 804.00 | | 648 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 756.00 | 1 143 106.00 | | 1 191 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 987.00 | 198 556.00 | | 382 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 625.00 | | 119 625.00 | 119 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 625.00 | | 119 625.00 | 119 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 654.00 | 22 046.00 | | 14 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 3 996.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 973.00 | 8 954.00 | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 973.00 | -8 954.00 | | -4 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 577.00 | -6 076.00 | | -1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 769.00 | 140 308.00 | | 221 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 840.00 | 90 713.00 | | 126 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 929.00 | 49 595.00 | | 94 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 577.00 | | | 783 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 577.00 | | | 783 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 315.00 | | 2 301.00 | 11 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 330.00 | 4 958.00 | | 10 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 330.00 | 4 958.00 | | 10 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
UX Autres créances clients | 143 550.00 | 143 550.00 | 143 550.00 | 143 550.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 238 609.00 | 238 609.00 | | 238 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 248.00 | 85 668.00 | 265 580.00 | 351 248.00 |
VI Groupe et associés | 148 034.00 | 148 034.00 | | 148 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 344.00 | 383 344.00 | | 383 344.00 |
VW T.V.A. | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 567.00 | 382 987.00 | 265 580.00 | 648 567.00 |