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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 990.00 | | 181 990.00 | 181 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 541.00 | | 1 429 541.00 | 1 429 541.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | 225 201.00 | | 225 201.00 | 225 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 150.00 | | 227 150.00 | 227 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 691.00 | | 1 656 691.00 | 1 656 691.00 |
CU Autres participations | 1 239 610.00 | | 1 239 610.00 | 1 239 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 543 233.00 | | | 543 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 329.00 | | | 73 329.00 |
DL TOTAL (I) | 820 062.00 | | | 820 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 699.00 | | | 321 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EA Autres dettes | 509 600.00 | | | 509 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 629.00 | | | 836 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 691.00 | | | 1 656 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 737.00 | | | 566 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 329.00 | | | 73 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 941.00 | | 721 600.00 | 707 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 941.00 | | 721 600.00 | 707 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 021.00 | 512 021.00 | | 512 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 990.00 | | 181 990.00 | 181 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 700.00 | 51 808.00 | 235 579.00 | 321 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 509.00 | | | 93 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 880.00 | 1 949.00 | 189 931.00 | 191 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 630.00 | 566 738.00 | 235 579.00 | 836 630.00 |