| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 023 918.00 | | 26 023 918.00 | 26 023 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 940.00 | | 220 940.00 | 220 940.00 |
BZ Autres créances | 713 746.00 | | 713 746.00 | 713 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 767 950.00 | | 767 950.00 | 767 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 161.00 | | 4 704 161.00 | 4 704 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 728 079.00 | | 30 728 079.00 | 30 728 079.00 |
CU Autres participations | 26 023 918.00 | | 26 023 918.00 | 26 023 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 048 027.00 | | | 10 048 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 401 046.00 | | | 5 401 046.00 |
DK Provisions réglementées | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
DL TOTAL (I) | 16 055 336.00 | | | 16 055 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 870 424.00 | | | 7 870 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820 482.00 | | | 4 820 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 419.00 | | | 929 419.00 |
EA Autres dettes | 1 020 750.00 | | | 1 020 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 672 743.00 | | | 14 672 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 728 079.00 | | | 30 728 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 424 893.00 | | | 9 424 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 517.00 | | 755 517.00 | 755 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 517.00 | | 755 517.00 | 755 517.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 741 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 464 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 349 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 420 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 784.00 | | | -14 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 142.00 | | | 6 220 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 097.00 | | | 819 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 401 046.00 | | | 5 401 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 965.00 | | 2 741 965.00 | 2 741 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741 965.00 | | 2 741 965.00 | 2 741 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 2 741 965.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 2 741 965.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 741 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 936 211.00 | 936 211.00 | | 936 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 211.00 | 936 211.00 | | 936 211.00 |