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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 506.00 | 2 782.00 | 3 724.00 | 6 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 938.00 | 1 791.00 | 7 147.00 | 8 938.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 444.00 | 4 573.00 | 11 871.00 | 16 444.00 |
060 Stock marchandises | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
084 Disponibilités | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
110 Total général Actif | 65 138.00 | 4 573.00 | 60 565.00 | 65 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |