| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 000.00 | 166 680.00 | 313 320.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 515.00 | 7 818.00 | 14 697.00 | 22 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 682.00 | 174 498.00 | 332 184.00 | 506 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 857.00 | | 487 857.00 | 487 857.00 |
BZ Autres créances | 92 837.00 | | 92 837.00 | 92 837.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 874.00 | | 580 874.00 | 580 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 556.00 | 174 498.00 | 913 058.00 | 1 087 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 797.00 | | | 385 797.00 |
DL TOTAL (I) | 425 797.00 | | | 425 797.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DO TOTAL (II) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 058.00 | | | 913 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 487 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 487 857.00 | | | 487 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 028.00 | | | -92 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 869.00 | | | 487 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 072.00 | | | 102 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 797.00 | | | 385 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 529 198.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 516.00 | 506 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 516.00 | 22 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 031.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 174 498.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 487 857.00 | 487 857.00 | | 487 857.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 694.00 | 580 694.00 | | 580 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
ST Autres comptes | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YT Sous‐traitance | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | | | 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |