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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 531.00 | 1 553.00 | 13 978.00 | 15 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 556.00 | 9 389.00 | 122 167.00 | 131 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 087.00 | 10 943.00 | 136 145.00 | 147 087.00 |
BP En cours de production de services | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 328.00 | | 220 328.00 | 220 328.00 |
BZ Autres créances | 70 421.00 | | 70 421.00 | 70 421.00 |
CF Disponibilités | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 250.00 | | 309 250.00 | 309 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 338.00 | 10 943.00 | 445 395.00 | 456 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 957.00 | | | 188 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 505.00 | | | 176 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 675.00 | | | 439 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 395.00 | | | 445 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 675.00 | | | 439 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 703.00 | | 401 703.00 | 401 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 703.00 | | 401 703.00 | 401 703.00 |
FM Production stockée | | | 5 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 063.00 | | | 414 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 342.00 | | | 409 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 531.00 | 147 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 531.00 | 147 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 618.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 957.00 | 188 957.00 | | 188 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 505.00 | 176 505.00 | | 176 505.00 |
UX Autres créances clients | 220 328.00 | | | 220 328.00 |
VB T. V. A. | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 749.00 | 290 749.00 | | 290 749.00 |
VW T.V.A. | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 675.00 | 439 675.00 | | 439 675.00 |