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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 779.00 | 88 395.00 | 65 384.00 | 153 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 277.00 | 140 255.00 | 116 022.00 | 256 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 095.00 | 228 650.00 | 531 446.00 | 760 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BZ Autres créances | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CF Disponibilités | 84 183.00 | | 84 183.00 | 84 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 734.00 | | 126 734.00 | 126 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 830.00 | 228 650.00 | 658 180.00 | 886 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 813.00 | 102 813.00 | | 102 813.00 |
DH Report à nouveau | -30 017.00 | | | -30 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 376.00 | -30 017.00 | | -5 376.00 |
DL TOTAL (I) | 72 920.00 | 78 296.00 | | 72 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 742.00 | 494 134.00 | | 469 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | 5 867.00 | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 124.00 | 51 779.00 | | 34 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 354.00 | 74 317.00 | | 74 354.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 2 680.00 | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 260.00 | 628 777.00 | | 585 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 180.00 | 707 073.00 | | 658 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 160.00 | 251 855.00 | | 231 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 235.00 | | 75 988.00 | 708 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 128.00 | 760 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 128.00 | 410 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 195.00 | | 75 988.00 | 358 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 961.00 | 64 079.00 | 21 390.00 | 185 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 961.00 | 64 079.00 | 21 390.00 | 185 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 742.00 | 115 643.00 | 272 094.00 | 469 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 352.00 | | | 99 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 346.00 | 29 306.00 | 40.00 | 29 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 260.00 | 231 160.00 | 272 094.00 | 585 260.00 |