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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 1 821.00 | 493.00 | 2 314.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 329 532.00 | 79 707.00 | 249 825.00 | 329 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 992.00 | 48 871.00 | 60 120.00 | 108 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 979.00 | 38 946.00 | 43 033.00 | 81 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 816.00 | 169 345.00 | 433 471.00 | 602 816.00 |
BT Marchandises | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BZ Autres créances | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CF Disponibilités | 286 321.00 | | 286 321.00 | 286 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 193.00 | | 326 193.00 | 326 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 009.00 | 169 345.00 | 759 664.00 | 929 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -14 283.00 | -43 502.00 | | -14 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 541.00 | 29 219.00 | | 69 541.00 |
DL TOTAL (I) | 65 259.00 | -4 283.00 | | 65 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 354.00 | 427 768.00 | | 479 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 479.00 | 145 486.00 | | 48 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 790.00 | 58 061.00 | | 81 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 782.00 | 43 585.00 | | 84 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 405.00 | 674 900.00 | | 694 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 664.00 | 670 618.00 | | 759 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 184.00 | 314 595.00 | | 368 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | 59.00 | | 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 775 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 560.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 345.00 | 803 136.00 | | 785 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 804.00 | 773 917.00 | | 715 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 541.00 | 29 219.00 | | 69 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 147.00 | | 13 144.00 | 590 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 602 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 520 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 314.00 | | | 82 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 833.00 | | 13 144.00 | 507 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 010.00 | 73 811.00 | 475.00 | 96 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 771.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 960.00 | 73 039.00 | 475.00 | 94 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 782.00 | 84 782.00 | | 84 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 485.00 | 152 264.00 | 279 193.00 | 478 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 405.00 | 368 184.00 | 279 193.00 | 694 405.00 |