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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 7 149.00 | 259.00 | 6 890.00 | 7 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 000.00 | 31 597.00 | 21 403.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 249.00 | 31 697.00 | 26 552.00 | 58 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 714.00 | 63 553.00 | 127 161.00 | 190 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BZ Autres créances | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CF Disponibilités | 58 455.00 | | 58 455.00 | 58 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 084.00 | | 104 084.00 | 104 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 798.00 | 63 553.00 | 231 245.00 | 294 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 902.00 | 5 117.00 | | 43 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 201.00 | 38 786.00 | | -12 201.00 |
DL TOTAL (I) | 37 202.00 | 49 403.00 | | 37 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 805.00 | 125 599.00 | | 173 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 16 999.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 595.00 | 3 915.00 | | 15 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 520.00 | 16 360.00 | | 4 520.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 1 006.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 044.00 | 163 879.00 | | 194 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 245.00 | 213 282.00 | | 231 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 834.00 | 63 336.00 | | 104 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 914.00 | | 202 914.00 | 202 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 914.00 | | 202 914.00 | 202 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 794.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 213.00 | 1 828.00 | | 19 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 835.00 | 327 971.00 | | 249 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 036.00 | 289 185.00 | | 262 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 201.00 | 38 786.00 | | -12 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 778.00 | | 13 936.00 | 176 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 462.00 | | 13 936.00 | 104 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 759.00 | 22 794.00 | | 40 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 759.00 | 22 794.00 | | 40 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 464.00 | 24 255.00 | 89 210.00 | 113 464.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VP Divers | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 044.00 | 104 834.00 | 89 210.00 | 194 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 897.00 | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 175.00 | 6 859.00 | | 7 175.00 |
ST Autres comptes | 31 557.00 | 40 425.00 | | 31 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 992.00 | 39 700.00 | | 37 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 731.00 | 897.00 | | 1 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 713.00 | 35 853.00 | | 22 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 336.00 | 22 369.00 | | 17 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 724.00 | 86 984.00 | | 76 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |