| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 3 764.00 | 876.00 | 4 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 961.00 | | 442 961.00 | 442 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 579.00 | 3 991.00 | 7 588.00 | 11 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 843.00 | 1 277.00 | 1 566.00 | 2 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 244.00 | 9 032.00 | 453 212.00 | 462 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 375.00 | | 140 375.00 | 140 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 618.00 | | 213 618.00 | 213 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 863.00 | 9 032.00 | 666 831.00 | 675 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 549.00 | 111 549.00 | | 111 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DG Autres réserves | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
DH Report à nouveau | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 947.00 | 48 526.00 | | -56 947.00 |
DL TOTAL (I) | 182 754.00 | 239 701.00 | | 182 754.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 567.00 | 143 739.00 | | 139 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 699.00 | 108 219.00 | | 60 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 305.00 | 53 712.00 | | 42 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 506.00 | 9 199.00 | | 16 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 077.00 | 314 869.00 | | 484 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 831.00 | 554 570.00 | | 666 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 678.00 | 177 423.00 | | 166 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 118.00 | 1 289.00 | 2 407.00 | 1 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118.00 | 1 289.00 | 2 407.00 | 1 118.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 601.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 215.00 | 5 000.00 | | 10 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 6 727.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 6 727.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 8.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 8.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 6 719.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 453.00 | -93 866.00 | | -30 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 818.00 | 185 092.00 | | 134 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 765.00 | 136 565.00 | | 191 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 947.00 | 48 526.00 | | -56 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 709.00 | | 119 535.00 | 342 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 316.00 | | 118 285.00 | 329 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 172.00 | | 1 250.00 | 13 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431.00 | 4 601.00 | | 4 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 1 547.00 | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 3 054.00 | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | -1.00 | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 567.00 | 47 168.00 | 92 399.00 | 139 567.00 |
VI Groupe et associés | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VP Divers | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 465.00 | 73 243.00 | 222.00 | 73 465.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 077.00 | 166 678.00 | 317 399.00 | 484 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 592.00 | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 899.00 | 32 465.00 | | 26 899.00 |
ST Autres comptes | 32 930.00 | 22 805.00 | | 32 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 817.00 | 5 648.00 | | 2 817.00 |
YT Sous‐traitance | 49 333.00 | 47 654.00 | | 49 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 742.00 | 592.00 | | 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100.00 | 940.00 | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 071.00 | 19 213.00 | | 16 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 978.00 | 108 573.00 | | 111 978.00 |