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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 618.00 | 122 618.00 | | 122 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 625 009.00 | 124 993.00 | 42 500 016.00 | 42 625 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BZ Autres créances | 1 001 814.00 | | 1 001 814.00 | 1 001 814.00 |
CF Disponibilités | 174 115.00 | | 174 115.00 | 174 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 554.00 | | 1 208 554.00 | 1 208 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 833 563.00 | 124 993.00 | 43 708 570.00 | 43 833 563.00 |
CU Autres participations | 42 500 016.00 | | 42 500 016.00 | 42 500 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 918 847.00 | 37 918 847.00 | | 37 918 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 483 066.00 | 2 310 275.00 | | 2 483 066.00 |
DH Report à nouveau | 3 283 028.00 | | | 3 283 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 717.00 | 3 455 819.00 | | -11 717.00 |
DL TOTAL (I) | 43 673 225.00 | 43 684 942.00 | | 43 673 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 15 830.00 | | 9 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 069.00 | 103 809.00 | | 26 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 345.00 | 119 639.00 | | 35 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 708 570.00 | 43 804 581.00 | | 43 708 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 345.00 | 119 639.00 | | 35 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 250.00 | | 326 250.00 | 326 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 250.00 | | 326 250.00 | 326 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 261.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 261.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -261.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 541.00 | 4 528 320.00 | | 334 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 258.00 | 1 072 501.00 | | 346 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 717.00 | 3 455 819.00 | | -11 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 625 009.00 | | | 42 625 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 618.00 | | | 122 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500 016.00 | | | 42 500 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 618.00 | | | 122 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UX Autres créances clients | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 439.00 | 1 034 439.00 | | 1 034 439.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |