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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 600.00 | | 1 764 600.00 | 1 764 600.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 99 534.00 | | 99 534.00 | 99 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 421.00 | | 1 866 421.00 | 1 866 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 764 600.00 | | 1 764 600.00 | 1 764 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 765 600.00 | 1 765 600.00 | | 1 765 600.00 |
DH Report à nouveau | -113 003.00 | -59 800.00 | | -113 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 473.00 | -53 204.00 | | -51 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 124.00 | 1 652 597.00 | | 1 601 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 863.00 | | 3 569.00 |
EA Autres dettes | 261 729.00 | 191 145.00 | | 261 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 298.00 | 195 008.00 | | 265 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 421.00 | 1 847 604.00 | | 1 866 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 5 659.00 | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 474.00 | 53 204.00 | | 51 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 473.00 | -53 204.00 | | -51 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 600.00 | | | 1 764 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 729.00 | 261 729.00 | | 261 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 298.00 | 265 298.00 | | 265 298.00 |