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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 424.00 | 407 424.00 | | 407 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 395.00 | 28 457.00 | 1 768 937.00 | 1 797 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 187 664.00 | | 20 187 664.00 | 20 187 664.00 |
BF Prêts | 2 511 480.00 | | 2 511 480.00 | 2 511 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 133.00 | | 215 133.00 | 215 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 781 251.00 | 435 882.00 | 25 345 370.00 | 25 781 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 213 738.00 | | 16 213 738.00 | 16 213 738.00 |
BZ Autres créances | 2 479 814.00 | | 2 479 814.00 | 2 479 814.00 |
CF Disponibilités | 38 554 862.00 | | 38 554 862.00 | 38 554 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017 152.00 | | 1 017 152.00 | 1 017 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 265 566.00 | | 58 265 566.00 | 58 265 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 046 818.00 | 435 882.00 | 83 610 936.00 | 84 046 818.00 |
CU Autres participations | 662 156.00 | | 662 156.00 | 662 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 076 590.00 | 10 076 590.00 | | 10 076 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 713 410.00 | 8 713 410.00 | | 8 713 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007 659.00 | 981 397.00 | | 1 007 659.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 580.00 | 7 042.00 | | 1 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 628 236.00 | 22 726 018.00 | | 31 628 236.00 |
DL TOTAL (I) | 51 562 476.00 | 42 639 456.00 | | 51 562 476.00 |
DP Provisions pour risques | 638 738.00 | 514 267.00 | | 638 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 756.00 | 78 718.00 | | 33 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 494.00 | 592 985.00 | | 672 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 485 560.00 | 9 387 344.00 | | 10 485 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192 880.00 | 2 110 864.00 | | 5 192 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 657 405.00 | 14 125 213.00 | | 15 657 405.00 |
EA Autres dettes | 40 122.00 | 26 139.00 | | 40 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 375 967.00 | 25 649 560.00 | | 31 375 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 610 936.00 | 68 882 002.00 | | 83 610 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 485 560.00 | 9 387 344.00 | | 10 485 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 485 560.00 | | | 10 485 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 358 546.00 | 53 232 449.00 | 68 590 995.00 | 15 358 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 358 546.00 | 53 232 449.00 | 68 590 995.00 | 15 358 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 676 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 193 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 432 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 340 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 531.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 124 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 552 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 046 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 227 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 351 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 880 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 432 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 719.00 | | | -13 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 600.00 | 131 111.00 | | 378 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 411 528.00 | 9 127 689.00 | | 10 411 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 027 183.00 | 57 758 811.00 | | 72 027 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 398 946.00 | 35 032 793.00 | | 40 398 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 628 236.00 | 22 726 018.00 | | 31 628 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 507 720.00 | | 4 274 951.00 | 21 507 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 576 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 25 781 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 1 797 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 424.00 | | | 407 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 027.00 | | 1 754 789.00 | 44 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 056 270.00 | | 2 520 162.00 | 21 056 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 085.00 | 25 218.00 | 1 421.00 | 412 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 424.00 | | | 407 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661.00 | 25 218.00 | 1 421.00 | 4 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 985.00 | 132 531.00 | 53 022.00 | 592 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 985.00 | 132 531.00 | 53 022.00 | 592 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 531.00 | 53 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 485 560.00 | | 2 431 311.00 | 10 485 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192 880.00 | 5 192 880.00 | | 5 192 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 657 405.00 | 15 657 405.00 | | 15 657 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
UP Prêts | 2 511 480.00 | | 2 511 480.00 | 2 511 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 133.00 | | 215 133.00 | 215 133.00 |
UX Autres créances clients | 16 213 738.00 | 16 213 738.00 | | 16 213 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 814.00 | 2 479 814.00 | | 2 479 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017 152.00 | 1 017 152.00 | | 1 017 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 437 318.00 | 19 710 705.00 | 2 726 613.00 | 22 437 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 375 967.00 | 20 890 407.00 | 2 431 311.00 | 31 375 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |