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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 391.00 | | 112 391.00 | 112 391.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 565.00 | 7 105.00 | | 4 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 786.00 | -2 540.00 | | 21 786.00 |
DL TOTAL (I) | 29 351.00 | 7 565.00 | | 29 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 516.00 | 29 229.00 | | 23 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 874.00 | 54 042.00 | | 53 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 1 870.00 | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065.00 | 2 720.00 | | 3 065.00 |
EA Autres dettes | | 6 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 040.00 | 94 526.00 | | 83 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 391.00 | 102 091.00 | | 112 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 713.00 | 11 727.00 | | 5 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 140.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 140.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -140.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 069.00 | -491.00 | | -1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214.00 | 2 540.00 | | 3 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 786.00 | -2 540.00 | | 21 786.00 |