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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
CF Disponibilités | 189 958.00 | | 189 958.00 | 189 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 964.00 | | 339 964.00 | 339 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 964.00 | | 2 539 964.00 | 2 539 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DG Autres réserves | 643 575.00 | 407 586.00 | | 643 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 985.00 | 378 989.00 | | 480 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 210.00 | 1 030 225.00 | | 1 368 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 320.00 | 1 010 266.00 | | 764 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 087.00 | 420 168.00 | | 314 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 4 324.00 | | 6 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 153.00 | 33 704.00 | | 87 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 754.00 | 1 468 462.00 | | 1 171 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 964.00 | 2 498 687.00 | | 2 539 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 053.00 | -6 616.00 | | -5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 015.00 | 21 011.00 | | 19 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 985.00 | 378 989.00 | | 480 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 | 144 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 153.00 | 87 153.00 | | 87 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 087.00 | 170 087.00 | | 170 087.00 |
UX Autres créances clients | 150 006.00 | 150 006.00 | | 150 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 320.00 | 257 301.00 | 507 018.00 | 764 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 708.00 | | | 323 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 006.00 | 150 006.00 | | 150 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 754.00 | 592 736.00 | 579 018.00 | 1 171 754.00 |