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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 719.00 | | 2 521 719.00 | 2 521 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 633 649.00 | | 633 649.00 | 633 649.00 |
CF Disponibilités | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 217.00 | | 665 217.00 | 665 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 936.00 | | 3 186 936.00 | 3 186 936.00 |
CU Autres participations | 2 521 704.00 | | 2 521 704.00 | 2 521 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 145.00 | 1 155 145.00 | | 1 155 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 514.00 | 56 075.00 | | 115 514.00 |
DG Autres réserves | 109 622.00 | 2 025.00 | | 109 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 208.00 | 386 475.00 | | 518 208.00 |
DK Provisions réglementées | 14 279.00 | 10 471.00 | | 14 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 770.00 | 1 610 193.00 | | 1 912 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 215.00 | 1 102 904.00 | | 846 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 343.00 | 126 279.00 | | 299 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 985.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 696.00 | 143 619.00 | | 126 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 166.00 | 1 373 788.00 | | 1 274 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 936.00 | 2 983 981.00 | | 3 186 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 365.00 | 1 373 788.00 | | 686 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 343.00 | | | 299 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 648.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 807.00 | -3 807.00 | | -3 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 645.00 | 645 701.00 | | 734 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 436.00 | 259 225.00 | | 216 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 208.00 | 386 475.00 | | 518 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 559.00 | | 2 160.00 | 2 519 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519 559.00 | | 2 160.00 | 2 519 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 679.00 | 114 679.00 | | 114 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VC Groupe et associés | 632 406.00 | | | 632 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 215.00 | 258 414.00 | 587 800.00 | 846 215.00 |
VI Groupe et associés | 299 343.00 | 299 343.00 | | 299 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 689.00 | | | 256 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 649.00 | 633 649.00 | | 633 649.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 166.00 | 686 365.00 | 587 800.00 | 1 274 166.00 |